Los mejores análisis de riesgo potencian
nuestro Sistema de administración de derivados

 
Controle sus costos y maximice su capital con nuestra solución de transacciones de derivados almacenadas y procesamiento operacional.

Para saber más
OpenLink Collateral Management Solution

Carbón - administración completa
de este recurso de energía


 
¡Administración y transacciones de abastecimiento para potenciar al mundo desde la base!

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Energía de la Carbón

Premios por administración de garantías

Los analistas elogian nuestra solución de administración de garantías porque ofrece cobertura para productos de activos con una perfecta integración entre las funciones de administración de garantías y riesgos.

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Solución de administración de garantías de OpenLink

Abastecimiento de commodities y administración de riesgos

Transparencia, controles y cumplimiento, pronóstico, administración de sus beneficios netos en la Industria de alimentos y bebidas

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Alimentos y bebidas

Esté preparado para cumplir con las regulaciones

Nuestras Soluciones para el cumplimiento de la ley Dodd-Frank ofrecen soluciones de primer nivel con beneficios inmediatos que le ayudan a cumplir con los estándares de cumplimiento regulatorio de la CFTC.

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Una mejor toma de decisiones...

a través de una administración integrada de barras. Solución comprobada para los metales que permite que estos negocios administren sus derivados y movimientos complejos de metales físicos.

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Mejore sus procesos de administración de combustibles

Aprenda cómo las líneas aéreas reducen sus costos en la cadena completa de abastecimiento de combustibles y mejoran la productividad del personal que trabaja en todas las áreas de la administración de combustibles.

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Administración de commodities agrícolas

Conozca sus posiciones, riesgos y pérdidas y ganancias a través de los commodities e instrumentos financieros y luego desglóselos para investigar las áreas de preocupación al nivel de la transacción.

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¿Qué contiene la caja de herramientas de su Tesorero?

El cambio de expectativas y los riesgos nuevos en la administración de liquidez están afectando a la Tesorería corporativa. Descubra cuáles son las herramientas que los expertos industriales aconsejan usar a las corporaciones para proteger sus activos en el futuro.

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Últimas noticiasMás noticias

Sistema de administración de tesorería

Software de tesorería

Después de haber superado la crisis financiera global, los tesoreros ahora enfrentan un desafíos con respecto a la centralización de las funciones de tesorería, el cumplimiento de las nuevas regulaciones y normas contables y la preparación para los eventos externos: desde riesgo de contraparte hasta inestabilidad en la zona del euro y perturbaciones de los commodities.

La solución de OpenLink de Administración de tesorería para bancos y empresas integra todos desde administración de efectivo hasta mercados de capital y financiamiento, administración de riesgos y administración financiera. Con nuestra solución, puede automatizar sus políticas de negocios como procesos del sistema usando una herramienta de mapeo visual. Una vez mapeados, los procesos se pueden supervisar en tiempo real para garantizar el cumplimiento y demostrar un gobierno corporativo sólido.

Dado la banca interna en aumento, nuestra solución le permite formalizar y manejar las relaciones y políticas de la banca interna incluida la aplicación de intereses, cobros y cargos. Por lo tanto, los tesoreros obtienen una mejor visibilidad y control y las transacciones se reflejan de inmediato en las cuentas internas.

OpenLink proporciona capacidades de contabilidad de cobertura nativa que incluyen análisis e información de efectividad de cobertura automatizados, proporcionando así la tranquilidad de que los estados de utilidades se están informando correctamente.

Por último, nuestras capacidades e información de administración de escenarios son insuperables lo cual le permite realizar pruebas de estrés en su negocio con respecto a diversos escenarios directos y complejos. Equipado con un conocimiento del posible efecto de toda la gama de riesgos internos para su negocio, puede planificar con mayor eficacia.


 

Administración del ciclo de vida de una transacción para Sistemas de administración de tesorería

Administración de efectivo y liquidez

Administración de cuentas bancarias.
Sondeo de bancos.
Conciliación.
Pronóstico.
Posiciones.
Barrido físico/Agrupación hipotética.
Transformación y liberación de pagos.
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Financiamiento e inversiones.

Finanzas comerciales.
Administración de exposición a moneda extranjera, tasas de interés y commodities.
Banca interna.
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Administración de riesgos.

Límites de transacciones/negociaciones de verificaciones de límites de cumplimiento.
Riesgo de crédito de contraparte.
Riesgo de mercado.
Administración de garantías.
Administración de escenarios.
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Administración financiera corporativa.

Tableros e información.
Relación inversionista/banquero.
Cumplimiento de transacciones/negociaciones.
Contabilidad de cobertura.
Contabilidad.
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Valor entregado

Obtenga una mejor comprensión de la exposición al riesgo futuro.

Su desafío:

Realizar pruebas de estrés en el negocio para todas las exposiciones al riesgo a nivel global

Las empresas prestan mucha más atención a las pruebas de estrés, mediante la modelación de escenarios hipotéticos para evaluar el efecto de posibles eventos futuros. Y cada vez más buscan modelar complejos escenarios para comprender mejor sus riesgos en una gama más amplia de circunstancias, por ejemplo, descenso de categoría/incumplimiento de la contraparte, perturbaciones en los commodities, abandono de la moneda de la zona del euro, al igual que las variaciones de moneda extranjera y tasas de interés.

Nuestra solución

Obtenga una mejor comprensión de la exposición al riesgo futuro

En OpenLink proporcionamos pruebas de estrés e información estándar para medir el efecto de diversos escenarios en caso de perturbaciones del mercado; por ejemplo, descenso de categoría de la contraparte, perturbación en los commodities, la salida de un país de la zona del euro, al igual que variaciones de moneda extranjera o tasas de interés.

Nuestro motor de simulación proporciona una aplicación poderosa y uniforme de las perturbaciones de factores de riesgo sin considerar el mercado. El riesgo se puede atribuir a los movimientos hipotéticos de cualquier magnitud, que incluyen tasas, crédito, moneda extranjera, acciones, commodities e inflación.

Al usar las mejores modelaciones de riesgo, simulaciones y análisis de OpenLink, usted obtiene visibilidad completa de los riesgos a que está expuesto su negocio en diversos escenarios, de modo que puede asumir el control.

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Automatice la banca interna según lo indicado por el gobierno corporativo.

Su desafío:

Aumento de complejidad y administración de la banca interna

Cada vez más las empresas buscan centralizar las operaciones globales de tesorería y proporcionar banca interna a las divisiones y subsidiarias. Sin embargo, la comunicación es informal a través de correo electrónico y teléfono y el mantenimiento de registros se basa en hojas de cálculo. Además, con frecuencia las solicitudes de fondos se reciben fuera de las horas de oficina pero requieren la aprobación urgente a nivel superior.

Nuestra solución

Automatice la banca interna según lo indicado por el gobierno corporativo

Con una solución de banca interna de OpenLink, usted puede racionalizar y automatizar el proceso de establecer y manejar relaciones de la banca interna. Se pueden crear flujos de trabajo a través de interfaz de usuario de arrastrar y colocar y el sistema permite la aplicación de políticas que, por ejemplo, incluyen la aplicación de intereses, cobros y cargos.

Esto proporciona transparencia, visibilidad y control y las transacciones se reflejan de inmediato en las cuentas internas. Al automatizar sus procesos de la banca interna, usted mejora la productividad para hacer más con menos y reducir la posibilidad de fraude.

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Mida la efectividad antes y después de la cobertura y minimice la volatilidad de las utilidades.

Su desafío:

La contabilidad de coberturas es difícil de manejar

Para evitar la volatilidad de las utilidades, las coberturas que califican como “altamente efectivas” pueden afrontar un tratamiento de contabilidad de cobertura. Sin embargo, para implementar la contabilidad de cobertura se requiere una gran cantidad de trabajo de documentación de la relación de cobertura y de prueba – en forma prospectiva y retrospectiva – que la relación de cobertura es efectiva.

Nuestra solución

Mida la efectividad antes y después de la cobertura y minimice la volatilidad de las utilidades

Nuestro análisis previo y posterior a las transacciones de OpenLink miden la efectividad de las coberturas (según IFRS9, IAS39 o FAS 133) y si está pendiente la determinación de su efectividad, puede hacer que las reglas contables de cobertura adecuadas se revoquen. Si posteriormente, la cobertura se considera inefectiva, el tratamiento contable de cobertura se retira automáticamente.     

Por lo tanto, puede automatizar las reglas y metodologías de cobertura para asegurar que se estén diseñando correctamente las coberturas; con esto tendrá la tranquilidad de que los estados de utilidades se informan correctamente y sujetos a volatilidad mínima.

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Obtenga más control del pronóstico de efectivo global a través de todas las divisiones de la organización global.

Su desafío:

La pronóstico de efectivo a través de varias divisiones y subsidiarias requiere extenso trabajo manual y es proclive a errores

Dado los flujos de efectivo en disminución, el pronóstico de efectivo es un enfoque especial para los consejos. Sin embargo, para las empresas con varias divisiones, el pronóstico de efectivo es un desafío en particular, puesto que cada división tiene diferentes procesos y formatos para la información.

Nuestra solución

Obtenga más control del pronóstico de efectivo global a través de todas las divisiones de la organización global

Nuestra solución de administración de tesorería le permite generar un formato estándar para las divisiones y sucursales alrededor del mundo, de modo que informen sus pronósticos de efectivo. Con una mayor capacidad de configuración y flexibilidad usted puede definirla para trabajar en la forma en que está estructurado su negocio, y observar y analizar los datos cada vez que lo desee.

Por lo tanto, usted puede aumentar la productividad, tener un mayor control y visibilidad a través de la organización y mejorar el cumplimiento. Por último, una información más expedita y precisa le permite tomar decisiones de manera más rápida.

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Automatice los procesos para implementar las políticas del departamento de tesorería de Mejores Prácticas.

Su desafío:

La falta de definición de procesos de negocios afecta la eficiencia y el cumplimiento

Muchas empresas tienen procesos que se implementan de manera improvisada o deben lidiar con varios sistemas antiguos con frecuencia basados en políticas incoherentes que cada miembro del equipo debe seguir. Por ejemplo, enrutamiento de pagos para la aprobación dependiente del valor. Las personas no siempre siguen los procesos o interpretan el proceso de manera diferente.

Nuestra solución

Automatice los procesos para implementar las políticas del departamento de tesorería de Mejores Prácticas

Con OpenLink usted puede mapear visualmente los flujos de trabajo del proceso de negocios (por ejemplo, la aplicación adecuada, los procesos para establecer cuentas bancarias, procesos para enrutar pagos para aprobación dependiente del valor) a través de una configuración de apuntar y hacer clic y puede obtener acceso a cualquier dato (por ejemplo, referencia, transacción/negociación, contabilidad) capturado por el sistema para el flujo de trabajo. Una vez que se crean los procesos de negocios, estos se pueden ejecutar de manera coherente y supervisar en tiempo real para verificar su cumplimiento.

Como resultado, puede mejorar la productividad, minimizar los errores y reducir los costos bancarios y financiar cargos; y esto facilita la demostración a los auditores de que se están siguiendo las políticas.

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Medir la efectividad de la cobertura y minimizar la volatilidad de las utilidades.

Su desafío:

Los cambios normativos afectan la contabilidad de la cobertura

Para evitar la volatilidad de las utilidades, las coberturas que califican como “altamente efectivas” pueden afrontar un tratamiento de contabilidad de cobertura. Sin embargo, para implementar la contabilidad de cobertura se requiere una gran cantidad de trabajo de documentación de la relación de cobertura y de prueba – en forma prospectiva y retrospectiva – que la relación de cobertura es efectiva. Además, la evolución de las regulaciones y normas de contabilidad (por ejemplo, IFRS 9) para medir la efectividad de la cobertura hace que sea más difícil mantener los sistemas actualizados con las últimas reglas y metodologías.

Nuestra solución

Medir la efectividad de la cobertura y minimizar la volatilidad de las utilidades

La solución de OpenLink analiza la eficacia de las coberturas (según IFRS9, IAS39 o FAS 133), invoca el tratamiento de contabilidad de cobertura adecuado. Presenta nuestro módulo Analizador de Coberturas para obtener pruebas de efectividad de cobertura sólidas y proporciona transparencia completa que permite a los usuarios investigar los registros para verificar todos los pagos, cantidades devengadas o cálculos de valuación en la transacción.

La solución admite la información reglamentaria requerida para la contabilidad de cobertura.

Por lo tanto, puede automatizar la aplicación de las reglas y metodologías de contabilidad de cobertura para asegurar que se estén procesando correctamente las coberturas; con esto tendrá la tranquilidad de que los estados de utilidades se informan correctamente y sujetos a volatilidad mínima.