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Nuestras Soluciones para el cumplimiento de la ley Dodd-Frank ofrecen soluciones de primer nivel con beneficios inmediatos que le ayudan a cumplir con los estándares de cumplimiento regulatorio de la CFTC.

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Las técnicas y metodologías probadas pueden ayudarle a crear un esquema de programa de Administración de datos empresariales eficaz para su empresa.

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Una mejor toma de decisiones...

a través de una administración integrada de barras. Solución comprobada para los metales que permite que estos negocios administren sus derivados y movimientos complejos de metales físicos.

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Transacciones de metales preciosos

Soluciones de transacciones de mercados de capital

El cambio de realizar transacciones spot a transacciones de futuros en las bolsas de valores, la volatilidad y la necesidad de información de riesgo agregado y la demanda de pruebas de estrés más rigurosas en su totalidad presentan desafíos para las empresas que negocian metales preciosos. Además de esto, las regulaciones nuevas agregarán costos y complejidad en áreas operacionales como las de compensación, informes de cumplimiento y contabilidad de coberturas.

OpenLink proporciona una solución completa desde el front hasta el back office para Transacciones de metales preciosos que cubre contratos físicos y derivados. OpenLink admite procesos de negocios desde captura de transacciones, valuación, cumplimiento y supervisión de límites, información de posiciones y de riesgo, administración de garantías, contabilidad, administración de efectivo y administración de inventario. Esto elimina gran parte del trabajo manual de conciliación de datos requerido comúnmente para las operaciones de administración y el negocio obtiene información más oportuna y exacta para la toma de decisiones.

Con la administración de inventario de barras de OpenLink, usted puede manejar los detalles completos de entrega física para metales preciosos que incluyen pureza, cantidad y ajustes, lo que le permite ver y manejar las posiciones de inventario con mayor eficacia.

Nos hemos comprometido a permanecer a la vanguardia de las reformas normativas trabajando en forma estrecha con los reguladores, casas de compensación, proveedores de servicio y repositorios de datos comerciales para abordar los desafíos normativos para nuestros clientes. Por ejemplo, ya hemos entregado nuevas capacidades que incluyen Supervisión de límites de posición de la CFTC, informe de repositorio de datos de Swap y flujos de trabajo de compensación.
Nuestras inversiones en tecnología, como la base de datos en memoria de OpenLink, aseguran que nuestras soluciones pueden escalar a medida que sus negocios crecen y pueden responder a las demandas de los Reguladores y el negocio de administración de riesgos y posiciones en tiempo real. 

OpenLink proporciona capacidades de contabilidad de cobertura nativa que incluyen análisis e información de efectividad de cobertura automatizados, proporcionando así la tranquilidad de que los estados de utilidades se están informando correctamente. Por último, las capacidades de pruebas de estrés de OpenLink son insuperables, lo que le permite cumplir con exigencias normativas y comprender mejor las exposiciones al riesgo.


 

Nuestros productos

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Soluciones relacionadas:

Transacciones de metales preciosos

Administración del ciclo de vida de una transacción para transacciones de metales preciosos

Front office

Análisis de transacciones y riesgos.
Calcula e informa las posiciones incrementales en tiempo real y los riesgos tanto en las bases de transacciones previas como posteriores para reflejar instantáneamente la actividad permanente de las transacciones. Las posiciones, riesgos, flujos de caja y docenas de otros resultados estándares se pueden volver a calcular rápidamente. Se ofrecen instalaciones para administrar los precios de mercado, volatilidades y correlaciones y una amplia biblioteca de modelos de fijación de precios para límites inferiores y superiores, topes, corredores y estructuras híbridas.
Transacciones.
Los comerciantes pueden procesar transacciones, visualizar posiciones y riesgos y ejecutar procesos analíticos a través de la pantalla de transacciones que se puede configurar fácilmente para cumplir con las necesidades individuales. La solución admite la transacción de swaps, opciones, futuros y otros instrumentos derivados que cubren todos los mercados, incluyendo las tasas, acciones, monedas extranjeras, inflación y commodities (energía, metales, agrícolas, etc.).
Administración de posiciones.
Supervisa las cartera sobre una base de tiempo real con posiciones y métricas de riesgos actualizadas instantáneamente a medida que cambian los mercados y los comerciantes ejecutan transacciones. Los usuarios pueden agregar e informar datos fácilmente por entidad legal, tipo de producto, línea de negocios, geografía y cualquier otro atributo a nivel de la transacción, a menudo a través de un simple esfuerzo interactivo.
Administración de pedidos.
Automatiza la captura y asignación de pedidos a través de muchas carteras, cada una de las cuales tiene sus propias restricciones complejas y reglas. La solución puede manejar altos volúmenes de pedidos para los libros de transacciones más grandes.
Administración de garantías.
a administración de documentación legal, términos y condiciones, evaluaciones de garantía, cálculos de opciones limitadas, sustitución de garantía y procesamiento de márgenes, administración de inventario y servicios automatizados para administrar cupones/dividendos. La solución admite una amplia gama de garantías de efectivo y valores. Los resultados de las garantías y las compensaciones se pueden exportar a sistemas de riesgo de crédito externos o incluir directamente en nuestro servicio permanente de supervisión de créditos.
Administración de márgenes.
Calcula el margen inicial y de mantenimiento con pruebas de estrés avanzadas, mecanismos de conciliación y la capacidad de incorporar modelos de análisis de validación de márgenes independientes (por ejemplo, Valor en Riesgo basado en diferentes factores de riesgo, retrospectiva, cierre y supuestos de nivel de confianza).
Contáctenos para obtener mayor información ➔

Middle office

Control/límites comerciales.
Supervisión en tiempo real de los riesgos de mercado y de crédito y reglas de cumplimiento. Usted puede controlar el nivel y jerarquía de la supervisión de límites, así como también la opción de medida de límites/exposición (por ejemplo, de noción, duración, valor en riesgo, vencimiento, MTM, delta y flujo de caja). Las organizaciones pueden definir y personalizar la supervisión de límites, de modo que se pueda implementar cualquier regla de cumplimiento o cálculo, incluyendo una lógica y cálculos privados.
Riesgo de créditos.
Administración de entidades de crédito que representa de manera precisa las estructuras legales, jerarquías de administración y entidades internas de contrapartes y almacena la información de crédito importante tales como País de domicilio, código de industria y clasificaciones de crédito. La solución le ayuda a mitigar los riesgos de crédito con respaldo para los acuerdos legales, cobertura de productos derivados de crédito, información legal de Activos ponderados por riesgo (RWA) y Ajustes de valoración de crédito (CVA). Un administrador de eventos de crédito se incluye para los incumplimientos de pagos y liquidaciones de obligación de referencia.
Riesgo de mercado.
Más de 300 mediciones estándares analíticas, incluyendo las griegas (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho), duración, duración de mod y convexidad. La solución también ofrece una funcionalidad amplia de prueba de estrés, lo que le permite modelar escenarios complejos. El motor de simulación proporciona una aplicación poderosa y uniforme de las perturbaciones de factores de riesgo, independientemente del mercado. El riesgo se puede atribuir a los movimientos hipotéticos de cualquier magnitud, que incluyen tasas, moneda extranjera, acciones, commodities e inflación. El módulo tiene interfaces estándares para distribuidores de datos de mercado importantes para la fijación de precios de moneda en tiempo real e histórica y también para cálculos de valor de mercado justo.
Ajuste al valor de mercado y pérdidas y utilidades.
El extenso respaldo original para las evaluaciones en tiempo real y las pérdidas y utilidades tanto en los niveles de resumen como granular.
Cumplimiento de transacciones.
Cualquier regla de cumplimiento o cálculo se puede implementar para la supervisión y notificación de cumplimiento en tiempo real cuando se violan las reglas. Además, ofrecemos nuevas capacidades incluyendo la Información de repositorios de datos de swap y flujos de trabajo de compensación para abordar las nuevas reglas de cumplimiento, ya que son instaladas por los reguladores.
Medición del rendimiento
Informes detallados sobre líneas de negocios individuales para ayudarle a evaluar el rendimiento comercial, con capacidad para desglosar desde la cartera a nivel de la transacción en cada informe para un análisis más profundo. Los informes de explicación de pérdidas y utilidades fuera del anaquel analizan el rendimiento en los factores causales deseados tales como movimientos de mercado de tasa/volatilidad, moneda extranjera, decaimiento temporal e impactos de operaciones (modificaciones, anulaciones de transacciones, etc.).
Documentación (por ejemplo, CSA).      
El repositorio central para todos los términos y condiciones de acuerdos legales pertinentes se puede buscar mediante una consulta simple. Si bien muchos campos comúnmente requeridos son entradas estándares, el sistema también se puede ampliar, lo cual permite la captura de cualquier disposición de acuerdo privado. La solución permite la modelación de acuerdos, incluyendo diferentes tipos de acuerdos marco, reglas de compensación de cierre y acuerdos de garantías (por ejemplo, CSA, CSD) con campos configurados previamente y que se pueden personalizar (por ejemplo, fechas vigentes, partes involucradas, productos transados cubiertos). Los acuerdos de garantías unilaterales y bilaterales también tienen respaldo para capturar tipos idóneos de garantías, límites, ajustes, montos independientes, montos de transferencia mínimos y tolerancias de redondeo.
Contáctenos para obtener mayor información ➔

Operaciones
de back office

Administración de lingotes.
Administre los detalles completos de entrega física para los metales preciosos incluyendo su pureza, cantidad y ajustes.
Administración de contratos.
  • Movimiento.
  • Ajustes de calidad/cantidad.
Asocie el valor esperado de las transacciones con la entrega física de barras y monedas (es decir, metal de protección) para ver cualquier diferencia entre las posiciones esperadas y reales.
Liquidación.
Administra liquidaciones con reglas y compensación basada en acuerdos, validaciones previas a la liquidación, seguimiento de compensación/falla, informe de registro de acciones, proyecciones de pago/recepción, administración de inventario, conciliación de efectivo y notificaciones a muchas partes (por ejemplo, métodos de cobertura de SWIFT).
Compensación.
Compensaciones de OTC unificadas y uniformes a través de commodities, tasas de interés, crédito, monedas y clases de activos de capitales. El ciclo de vida tanto de la OTC compensada como de las transacciones bilaterales puede administrarse en forma eficiente incluyendo las puertas de acceso estándares para compensar transacciones a través de proveedores de servicios tales como Markit, Bloomberg y CME.
Conciliación.
Compara los datos reales con los esperados para identificar la asociaciones fallidas y destacar las no coincidencias o datos sospechosos. Usted puede aprovechar nuestros paquetes de conciliación estándares (por ejemplo, estados MT950 o confirmaciones SWIFT) o configurar el módulo para conciliar con otros tipos de mensajes y estados. Si se desea, las reglas de coincidencia, tolerancias, controles y flujos de trabajo se pueden personalizar para cumplir con las necesidades privadas.
Confirmación.
Conectividad a servicios de confirmación y afirmación, tales como MarkitWire, ICE LINK y DTCC Deriv/SERV. También proporcionamos una serie de plantillas de confirmación basadas en los estándares del mercado como ISDA, SIFMA, MSRB, EMTA y NASD en una variedad de formatos que incluye PDF, Word, Crystal, XML y CSV.
Valuación de activos.
Métodos de valuación de última generación que incluyen metodologías de valuación de riesgos de crédito avanzadas.
Contabilidad.
Libro auxiliar de muchas monedas que maneja los requerimientos contables para toda clase de activos. Las características contables incluyen verdaderos tratamientos de múltiples entidades/múltiples registros que generan automáticamente las contabilizaciones corregidas que resultan de omisiones o errores resueltos de las transacciones.
Contabilidad de cobertura.
La solución de OpenLink analiza la eficacia de las coberturas (según IFRS9, IAS39 o FAS 133) e invoca el tratamiento de contabilidad de cobertura adecuado. La solución presenta nuestro módulo Analizador de coberturas de última generación para obtener pruebas de efectividad de cobertura sólidas y ofrece una completa transparencia que permite a los usuarios investigar las contabilizaciones para verificar todos los pagos, cantidades devengadas o cálculos de valuación sobre la transacción.
Informes.
Extensa serie de informes estándares con opciones de salida que incluye Crystal, Word, PDF, CSV y HTML, así como también capacidades de información de correo electrónico y dispositivo móvil. Ofrecemos un creador de informes de arrastrar y soltar para diseñar y desplegar sus propios informes. Nuestro motor de informes abiertos admite la creación de informes estándares y definidos por el usuario mediante herramientas de información de terceros.
Administración de tesorería.
Ofrece una base integral e integrada para todos los aspectos de la administración de tesorería, incluyendo la administración de efectivo, liquidez, financiamiento, cobertura y control e información total de riesgos. Los usuarios pueden administrar todos los detalles de relaciones bancarias dentro de las políticas de cumplimiento y flujos de trabajo deseados. Las transacciones se reflejan inmediatamente a través de cuentas externas e internas para ofrecer una visibilidad y control de última generación.
Contáctenos para obtener mayor información ➔

Valor entregado

Una solución desde el front hasta el back office que incluye administración de inventario.

Su desafío:

Costos y riesgos asociados a la conciliación de Front a Back Office

Dado que muchas empresas usan diferentes sistemas desde administración de transacciones y riesgo hasta inventario y procesamiento de transacciones que no están bien integrados, las personas que desempeñan diferentes funciones no usan un conjunto único de información. Se deben corregir los errores que surgen al transferir los datos entre los sistemas introduciendo atrasos para los usuarios; para un agente o administrador de riesgo que desea ver las posiciones de las transacciones en tiempo real, esto puede ser fundamental.

Nuestra solución

Una solución desde el front hasta el back office que incluye administración de inventario

Con OpenLink, obtiene una solución integrada en front y back office para captura de transacciones, valuación, cumplimiento y supervisión de límites, hasta la información de posiciones y riesgo, administración de garantías, contabilidad y administración de efectivo, y administración de inventario que es fundamental para las transacciones de metales preciosos.  Esto elimina gran parte del trabajo de conciliación manual generalmente requerido en las operaciones de transacciones.

La transparencia de datos entregada junto con el ciclo de vida comercial también permite a los usuarios hacer clic en un asiento contable, por ejemplo, y desglosar hasta la transacción subyacente para investigar rápidamente los problemas cuando surgen.

Como resultado, los procesos comerciales se agilizan y el negocio obtiene información en forma más oportuna y exacta para la toma de decisiones.

Contáctenos para obtener mayor información ➔

Obtenga mejor visibilidad de las posiciones físicas.

Su desafío:

Integrar las transacciones físicas con la programación

En términos operacionales, las empresas necesitan integrar las transacciones físicas con la programación (es decir, entrega de barras físicas) y liquidación. Dado dos unidades de metales preciosos no son iguales (por ejemplo, peso, calidad), esto significa que los metales entregados pueden ser diferentes a lo que se contrató. Como resultado, la administración de liquidación y riesgos para los metales preciosos es complicada.

Nuestra solución

Obtenga mejor visibilidad de las posiciones físicas

Con nuestro módulo de administración de barras de OpenLink, usted puede manejar los detalles completos de entrega física para metales preciosos que incluyen pureza, cantidad y ajustes.

Esto le permite asociar el valor esperado de las transacciones con la entrega física de barras y monedas (es decir, metal de protección) para ver cualquier diferencia entre las posiciones esperadas y reales.

Por lo tanto, puede ver los detalles completos de sus posiciones físicas y manejarlas mejor.

Contáctenos para obtener mayor información ➔

Racionalice y automatice la información de riesgo agregada.

Su desafío:

Costos y restricciones con la información de riesgo agregada

Las mesas de metales negocian múltiples clases de activos que incluyen monedas y usan tanto instrumentos físicos como financieros. Con el tiempo, las empresas han implementado diferentes sistemas de transacciones para manejar los diferentes tipos de transacciones. Como resultado, se deben extraer datos en un nivel granular de cada sistema y luego se deben estandarizar e integrar en las herramientas de información (por ejemplo, MatLab). Luego, si aparentemente existe un problema con las cifras informadas, esto significa volver a cada sistema de origen para investigar los datos pertinentes.

Nuestra solución

Racionalice y automatice la información de riesgo agregada

Nuestra solución de administración de transacciones cubre la gama completa de metales básicos al igual que las monedas de todos los contratos incluidos Swaps de metales OTC, Opciones de metales OTC y Futuros / Forwards de metales cotizados en LME y COMEX. Podemos hacerlo porque contamos con una estructura de modelo flexible para respaldar de manera virtual cualquier tipo de transacción y contrato desde un simple lugar físico hasta derivados complejos.

     

Con nuestras herramientas de información en tiempo real, podemos ver sus posiciones agrupadas, riesgos y utilidades y pérdidas a través de múltiples clases y contratos de activos y luego podemos desglosarlos para investigar las áreas de preocupación a nivel de la transacción, con un clic del mouse.

Contáctenos para obtener mayor información ➔

Tecnología de alto rendimiento para posiciones en tiempo real.

Su desafío:

Volúmenes altos que afectan el cálculo oportuno de las posiciones

El volumen de las negociaciones en las transacciones de metales preciosos puede ser alto, lo cual significa que la combinación de sistemas de administración de transacciones antiguos y hojas de cálculo usados por algunas empresas no podrá seguir funcionando durante el día.

Nuestra solución

Tecnología de alto rendimiento para posiciones en tiempo real

Nuestra solución utiliza una base de datos en memoria para un rápido almacenamiento y recuperación de inmensas cantidades de datos. Esto asegura que la solución de OpenLink escale a medida que crecen los volúmenes de transacciones y puede entregar información de posición en tiempo real agrupada para las operaciones de transacciones más grandes.

Al usar OpenLink usted logra una mayor comprensión de los riesgos de liquidez, crédito y mercado bajo una variedad más amplia de circunstancias.

Al disponer de una visión en tiempo real de las utilidades y pérdidas de toda la empresa, usted puede tomar medidas rápidas a medida que cambian las condiciones del mercado.

Contáctenos para obtener mayor información ➔

Obtenga una mejor comprensión de la exposición al riesgo futuro.

Su desafío:

Imperativo para pruebas de estrés más rigurosas

Las empresas prestan mucha más atención a las pruebas de estrés, mediante la modelación de escenarios hipotéticos para evaluar el efecto de posibles eventos futuros. Y buscan modelar escenarios cada vez más complejos para comprender mejor sus riesgos de liquidez, crédito y mercado en una variedad más amplia de circunstancias.

Nuestra solución

Obtenga una mejor comprensión de la exposición al riesgo futuro

La solución de OpenLink le ofrece una funcionalidad amplia de stress testing que le permite modelar escenarios complejos con una amplia gama de factores de ingreso.

Nuestro motor de simulación proporciona una aplicación poderosa y uniforme de las perturbaciones de factores de riesgo sin considerar el mercado. El riesgo se puede atribuir a los movimientos hipotéticos de cualquier magnitud, que incluyen tasas, moneda extranjera, acciones, commodities e inflación.

Al usar OpenLink usted logra una mayor comprensión de los riesgos de liquidez, crédito y mercado bajo una variedad más amplia de circunstancias.

Contáctenos para obtener mayor información ➔

Medir la efectividad de la cobertura y minimizar la volatilidad de las utilidades.

Su desafío:

Los cambios normativos afectan la contabilidad de la cobertura

Para evitar la volatilidad de las utilidades, las coberturas que califican como “altamente efectivas” pueden afrontar un tratamiento de contabilidad de cobertura. Sin embargo, para implementar la contabilidad de cobertura se requiere una gran cantidad de trabajo de documentación de la relación de cobertura y de prueba – en forma prospectiva y retrospectiva – que la relación de cobertura es efectiva. Además, la evolución de las regulaciones y normas de contabilidad (por ejemplo, IFRS 9) para medir la efectividad de la cobertura hace que sea más difícil mantener los sistemas actualizados con las últimas reglas y metodologías.

Nuestra solución

Medir la efectividad de la cobertura y minimizar la volatilidad de las utilidades

La solución de OpenLink analiza la eficacia de las coberturas (según IFRS9, IAS39 o FAS 133), invoca el tratamiento de contabilidad de cobertura adecuado. Presenta nuestro módulo Analizador de Coberturas para obtener pruebas de efectividad de cobertura sólidas y proporciona transparencia completa que permite a los usuarios investigar los registros para verificar todos los pagos, cantidades devengadas o cálculos de valuación en la transacción.

La solución admite la información reglamentaria requerida para la contabilidad de cobertura.

Por lo tanto, puede automatizar la aplicación de las reglas y metodologías de contabilidad de cobertura para asegurar que se estén procesando correctamente las coberturas; con esto tendrá la tranquilidad de que los estados de utilidades se informan correctamente y sujetos a volatilidad mínima.

Contáctenos para obtener mayor información ➔

Confíe en OpenLink para proporcionar una solución rentable para el cumplimiento normativo.

Su desafío:

Regulación: prepararse para lo inevitable

Constantemente las agencias gubernamentales, en especial, la Comisión de Transacciones de Futuros de Commodities (CFTC), están codificando un grupo de regulaciones de alto perfil en reglas. Dadas las apuestas tan altas y el costo de la regulación en aumento, las empresas buscan comprender las repercusiones de la arremetida normativa y crear las soluciones necesarias.

Nuestra solución

Confíe en OpenLink para proporcionar una solución rentable para el cumplimiento normativo

OpenLink se ha comprometido a permanecer a la vanguardia de Dodd-Frank y otras reformas normativas, trabajando en forma estrecha con los clientes, agencias de regulación, casas de compensación, miembros de compensación, proveedores de servicio y repositorios de datos comerciales para mantener el ritmo del panorama en rápida evolución.

Tenemos una estrategia y un esquema para enfrentar el efecto del cambio normativo mientras y cuando comience la aplicación; todo disponible a través de complementos para las implementaciones nuevas y actuales.

Y proporcionamos herramientas flexibles y configurables para analizar e informar sobre los datos según lo requieran los reguladores.

Por lo tanto, puede confiar en OpenLink para proporcionar una solución rentable para el cumplimiento normativo.