Administración de commodities agrícolas

Conozca sus posiciones, riesgos y pérdidas y utilidades a través de los commodities e instrumentos financieros y luego desglóselos para investigar las áreas de preocupación al nivel de la transacción.

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Software de procesamiento de commodities y molienda

Administración de producción, compras, pronósticos y márgenes

La globalización de las operaciones y una proliferación de tipos de contratos significa que los molineros, procesadores y fabricantes de alimentos enfrentan una mayor complejidad para administrar inventarios y sus futuros compromisos de commodities agrícolas. El proveedor enfrenta un mayor riesgo de incumplimiento mientras la volatilidad de los precios continúa.

OpenLink proporciona una completa solución para el procesador o molinero de commodities desde el agricultor hasta la planta y desde la planta hasta las redes de distribución de combustible. Los procesos de negocios admitidos incluyen administración de producción, pronóstico de materiales y adquisición de commodities, hasta administración de inventario, marcación y almacenamiento, y administración de posiciones, cobertura, riesgo de moneda extranjera, administración de tesorería, información y cumplimiento.

Esto elimina gran parte del trabajo manual de integración y conciliación de datos requerido comúnmente para manejar las operaciones, y el negocio obtiene información más oportuna y exacta para la toma de decisiones.

Para saber más.

Con OpenLink, usted captura los contratos y realiza un seguimiento de los movimientos que afectan el inventario en cada etapa. Con una visibilidad en tiempo real sobre las posiciones y niveles de inventario a través de todos los commodities y productos ingresados, en todas las ubicaciones, puede optimizar la administración de inventario. Esta solución también automatiza la logística de fletes; al racionalizar los procesos e intensificar los controles de pago.

Dado que adquisiciones y finanzas están trabajando en el mismo sistema, se puede optimizar la compra de commodities y cobertura, y el Negocio obtiene una visualización actualizada de todas las posiciones físicas y financieras en todo momento. La solución de OpenLink también entrega transparencia en el inventario y compromiso futuro de commodities en entidades de fabricación de todo el mundo, lo que le permite manejar el riesgo de materias primas de manera más eficaz.

Las capacidades de pruebas de estrés de OpenLink son insuperables, lo que le permite modelar una variedad significativa de factores de ingreso para comprender mejor las exposiciones al riesgo y cumplir con las exigencias normativas. La solución también analiza la eficacia de las coberturas y hará que se acuda a las reglas de contabilidad de coberturas adecuadas y, en forma crítica, que se revoquen si posteriormente la cobertura se considera inefectiva, proporcionando así la tranquilidad de que los estados de utilidades se están informando correctamente.

 
 

Procesos comerciales admitidos para el procesamiento y molienda de commodities

Administración de producción.
La producción formulada está integrada con la administración de commodities.
Fórmula y reformulación.
Administración de requerimientos de manufactura basados en fórmulas, incluyendo fórmulas de muchos niveles, fórmulas de producción y de cálculo de costos, fórmulas basadas en rendimiento con subproductos, secuencias de fabricación, instrucciones de texto ilimitadas, complementos de costos de fabricación, márgenes y reinversiones de costos formuladas, basándose en los costos de mercado y de inventarios. La solución incluye ingreso de comprobante de lote, ingreso de producción, pistas de auditoría e informes.
Pronóstico y cobertura de materiales
Creación de informes de demanda que expanden los requerimientos de ingredientes basándose en las ventas, y los compara con los contratos de compra/venta en efectivo y con los futuros/opciones para completar la administración de riesgos de manufactura. Usted puede establecer una lista de materiales para fabricar un conjunto de productos y luego desglosarla y enviarla directamente a las diferentes entidades de fabricación para usarla en planificación futura, ejecución de contratos e informar que han cumplido con sus obligaciones de fabricación.
Liquidación/Anticipos y cantidades devengadas.
- Los anticipos, liquidaciones finales, liquidaciones diferidas, liquidaciones simuladas, anulaciones de anticipos y liquidaciones están disponibles para que se apliquen los comprobantes a los contratos de compra y venta, así como también a los comprobantes de "puntos" de entrada y de envío directo. Los comprobantes se pueden 'revertir' desde una liquidación definitiva y de una nota de crédito/débito generada, en lugar de anular la liquidación.
Administración de inventario/lote/recipientes y cálculo de costos.
Los costos de inventario admiten muchos commodities con una gran cantidad de cálculos de costos que incluyen el Peso promedio, FIFO, productos estándares y controlados por lotes, tanto al interior como al exterior de las instalaciones. Los recipientes, su altura y capacidad de volumen a intervalos definidos por el usuario, tales como 'pies', se pueden definir por lo tanto los diferentes commodities se definen para cada recipiente especificando la cantidad de esos commodities para cada intervalo. Los comprobantes de entrada y salida se pueden aplicar a los recipientes por defecto, incluyendo la capacidad de división de recipientes. Los factores de grado asociados con el comprobante se usan para calcular el promedio de Factores de grado por recipiente. La medición física (Sondeos de recipientes) del espacio vacío se puede registrar para actualizar el Inventario de recipientes, así como también la creación automática de transacciones de Cálculo de costos de inventario y posición de riesgo.
Transporte/logística
Ofrece un puente logístico entre los contratos y comprobantes. Los pedidos se pueden ingresar y asignar contra contratos de Compra y venta/almacenamiento externo para permitir la programación de despachos de entrada, de salida y de envíos directos. Los pedidos se pueden duplicar en múltiples copias a partir de los pedidos existentes, también se pueden hacer arreglos con los transportistas. También se pueden ingresar cantidades devengadas por fletes, cargos por flete para las instrucciones de facturación y envío
Marcación.
Todos los requerimientos de tipo de Entrada de comprobante están disponibles, incluyendo la Entrada en tránsito y descarga de muchos vehículos, salida y descarga de muchos vehículos, descarga/carga de entrada, carga y descarga de salida, envío directo al agricultor (un juego de W/G) y envío directo (dos juegos de W/G).
Banco de granos.
Almacenamiento.
Configuración de tipos de almacenamiento de propiedad del cliente (con tasas de almacenamiento) así como también múltiples instalaciones de almacenamiento externo de propiedad de la compañía. Administración de posiciones: administración de posiciones en tiempo real tanto para inventario de riesgos y físico, basándose en las transacciones que se crean cada vez que a los contratos se les fijan los precios, aumentan, anulan, blanquean, disminuyen, se sobrecargan o cierran con saldos pendientes. Los comprobantes se registran como aplicaciones de comprobantes de entradas, descargas, cargas, envíos directos en tránsito en los contratos y transacciones de opciones ajustadas futuras y delta.
Administración de diferencial de chancado/molienda.
Administración y ejecución de contratos.
Los tipos de contratos admitidos incluyen compras, de respaldo mutuo y en el mostrador. La fijación de precios puede ser para todo el contrato o cualquier incremento; la Unidad de medida de fijación de precios puede ser diferente a la unidad de medida contratada. Los contratos pueden tener tolerancias, excedentes, sobrecarga de productos y deficiencias de productos y las cantidades de los contratos se pueden aumentar, anular o anular o "blanquear" parcialmente para generar automáticamente notas de débito/crédito.
  • Físico y financiero.
Administración de riesgos de precios (cobertura con futuros y opciones).
La solución admite una amplia variedad de transacciones de futuros y opciones tales como Día, mercado, MOC, EFP (versus efectivo), OTC, transferencia de oficina, diferenciales y otros. Las transacciones pueden tener cobertura cruzada para commodities no transadas así como para las vinculadas a contratos en efectivo. Las transacciones se pueden asociar en forma manual o cerrar por lotes FIFO, basándose en la configuración de tablas definidas por el usuario.
Contáctenos para obtener mayor información ➔

 

Conciliación de agentes
Se ofrece compatibilidad para la compañías de corretaje, comerciantes y tasas de comisión por cuenta, actualizada con transacciones financieras que incluyen comisiones, honorarios, primas de opciones, ganancias/pérdidas y ajustes de efectivo, éstas son por cuenta y se consolidan por agente. Se proporciona un desglose para los detalles financieros.
Ajuste al valor de mercado y pérdidas y utilidades.
Contabilidad de valor de mercado que usa precios de mercado para contratos, inventario, futuros, opciones y transacciones de divisas. La fijación de precios puede ser para todo el contrato o cualquier incremento; la Unidad de medida de fijación de precios puede ser diferente a la unidad de medida contratada. Los ajustes de la Zona de mercado, que constan de cantidades devengadas y trabajos anteriores, le permiten desglosar la base y precios en la Base de MTM y precio de MTM para evaluaciones de ajuste al valor de mercado.
Administración de riesgos del proveedor (incluyendo administración de riesgos de crédito).
El riesgo de la contraparte se puede administrar a través del uso de límites de crédito del cliente, aplicados en cada perfil de cliente y a través de una asignación de 'crédito a otorgar' disponible para el usuario. El efecto del incumplimiento del proveedor se puede modelar para analizar y comprender adecuadamente el posible riesgo futuro (PFE).
Administración de riesgos de moneda extranjera.
Registro y seguimiento de contratos de moneda, con respaldo para transacción de cualquier divisa con cualquier moneda recíproca. Los puntos futuros se fijan por defecto desde la tabla de tipos de cambio de moneda y se utilizan en conjunto con las tasas spot cotizadas para determinar la tasa futura y el valor recíproco. Las transacciones pueden vencer y ser liquidadas o partes de ellas pueden ser entregadas previamente o instalar y liquidar con una actualización del libro mayor.
Contabilidad de cobertura.
La solución de OpenLink analiza la eficacia de las coberturas (según IFRS9, IAS39 o FAS 133) e invoca el tratamiento de contabilidad de cobertura adecuado.
Cumplimiento y auditoría.
Cumplimiento para cobertura de bioterrorismo, Sarbanes-Oxley, USDA y EPA.
Contabilidad (incluyendo libro mayor)
Funcionalidad integral de cuentas por pagar (A/P) y cuentas por cobrar (A/R) de muchas compañías y muchas monedas y Libro mayor. Seleccione por ubicación ya sea para usar A/R y A/P de OpenLink o para seguir exportando a una solución contable corporativa. El Libro mayor se ha diseñado para admitir muchas compañías, divisiones y departamentos con una moneda base única. Permite muchos centros de ID o centros de utilidades, cada uno con su propia cartera de cuentas, y hasta con 13 períodos definidos por el usuario para el año actual, año anterior, presupuesto y equilibrios de modelos.
Integración con sistemas de ERP.
Intégrelo con su sistema de ERP existente tales como SAP, Oracle y Microsoft Dynamics.
Administración de tesorería.
Integra todo, desde la administración de efectivo a mercados de capital y financiamiento, hasta administración de riesgos y administración financiera. La solución le permite automatizar sus políticas de negocios como procesos de sistema usando una herramienta de mapeo visual. Una vez mapeado, los procesos se pueden monitorear en tiempo real para asegurar el cumplimiento y demostrar un gobierno corporativo sólido.
Planificación financiera
Las herramientas flexibles para información y planificación financiera, incluyendo balances y estados de ingresos para el año actual, comparaciones con los años anteriores, así como también Estados presupuestarios con variaciones de porcentaje y cantidades, están disponibles para cualquier período financiero. Los saldos contables también se pueden mostrar en programas financieros separados, lo cual ofrece un detalle contable pero que se representa como datos resumidos en un Balance o estado de pérdidas y utilidades de una sola página.
Informes
La solución viene con informes diseñados específicamente para la agroindustria, así como también con la compatibilidad de herramientas de información de terceros que incluyen los Informes MySQL y Crystal.
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Valor entregado

Obtenga una visión completa de todos el negocio para una cobertura de commodities óptima.

Su desafío:

Aumento del efecto del riesgo de precios

Los precios para los commodities agrícolas siguen siendo volátiles, pero el mercado para varios productos de salida se está volviendo aún más competitivo y esto le proporciona a los fabricantes muy pocas posibilidades de traspasar los aumentos de precios con poca anticipación a los clientes. Por lo tanto, tienen que absorber los cambios en los precios de los commodities de insumos en las ganancias y pérdidas o utilizar en mayor medida los contratos de cobertura. Sin embargo, por lo general, el equipo de finanzas realiza la cobertura mediante hojas de cálculo para determinar las exigencias; esto es en forma separada de la función de adquisición.

Nuestra solución

Obtenga una visión completa de todos el negocio para una cobertura de commodities óptima

OpenLink admite procesos de negocios junto con el flujo de trabajo desde la planificación y adquisición de commodities de insumos hasta la cobertura.
Esto significa que los equipos de compras y finanzas obtienen una visión completa sobre el inventario y futuros compromisos de toda la compañía cuando ellos compran y hacen la cobertura de los commodities pendientes.

Esto permite que la compañía genere estrategias de cobertura efectivas que mitiguen el efecto de volatilidad del precio de los commodities sobre el margen sin agregarlos innecesariamente a los costos de cobertura.

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Cree estrategias más eficaces para mitigar el efecto del incumplimiento del proveedor.

Su desafío:

El riesgo de los proveedores se convierte en una preocupación clave

El riesgo del proveedor se convierte más en un problema porque las compañías cada vez más dejan de cumplir los contratos de los proveedores por diversas razones, que incluyen las condiciones económicas generales y la alta volatilidad de los precios para los commodities.

Nuestra solución

Cree estrategias más eficaces para mitigar el efecto del incumplimiento del proveedor

La solución de OpenLink le permite modelar el efecto de incumplimiento del proveedor para analizar y comprender correctamente la posible exposición futura (PFE).

Usted puede diseñar estrategias para mitigar el impacto del incumplimiento del proveedor mediante métodos tales como la administración de garantías y administración de concentración del proveedor.

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Optimice la administración de inventario en toda la cadena de abastecimiento.

Su desafío:

Falta de visibilidad sobre el inventario y los compromisos

Realizar un seguimiento del inventario y los compromisos en los commodities de insumo, productos terminados y desechos, en varias ubicaciones es complejo y requiere tiempo al utilizar los métodos manuales de hojas de cálculo o pizarras blancas.

Nuestra solución

Optimice la administración de inventario en toda la cadena de abastecimiento

Nuestra solución captura los contratos y rastrea los movimientos que ingresan y salen de las bodegas y que tienen una incidencia en los inventarios en cada una de las etapas. Los movimientos se pueden agrupar de modo que cada uno de ellos se pueda conciliar con los estados de terceros y/o lecturas de inventario físico. El valor del inventario también se puede calcular mediante estos mismos movimientos.

Con OpenLink usted obtiene una visibilidad en tiempo real sobre las posiciones y niveles de inventario a través de todos los commodities ingresados, productos terminados y desechos, en todos los establecimientos.

Esto significa que usted puede optimizar la administración de inventarios junto con la cadena de abastecimiento para reducir los costos y, al mismo tiempo, asegurar que puede cumplir con el procesamiento de los cronogramas sin interrupción.

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Racionalice la logística de fletes e intensifique los controles de pagos.

Su desafío:

Riesgo de errores en logística de fletes

Para la mayor parte de las compañías, se requiere un esfuerzo significativo para la administración de la logística de fletes. Un ejemplo es el trabajo necesario para ajustar manualmente las facturas del transportista con los documentos del conocimiento de embarque.

Nuestra solución

Racionalice la logística de fletes e intensifique los controles de pagos

Con OpenLink usted puede programar movimientos, etiquetar las tarifas de los fletes para los movimientos conocidos y el sistema puede generar automáticamente una cantidad devengada en el sistema basándose en el transportista, costo y peso del flete.

Esto significa que cuando llega la factura de un transportista, ya existe una cantidad devengada en el sistema para ese despacho que está lista para que coincida con la factura. No es necesario realizar un seguimiento del conocimiento de embarque ni ingresar manualmente una cuenta por pagar.

Al usar OpenLink usted logra una mayor comprensión de los riesgos de liquidez, crédito y mercado bajo una variedad más amplia de circunstancias.

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Confíe en OpenLink para proporcionar una solución rentable para el cumplimiento normativo.

Su desafío:

Regulación: prepararse para lo inevitable

Constantemente las agencias gubernamentales, en especial, la Comisión de Transacciones de Futuros de Commodities (CFTC), están codificando un grupo de regulaciones de alto perfil en reglas. Dadas las apuestas tan altas y el costo de la regulación en aumento, las empresas buscan comprender las repercusiones de la arremetida normativa y crear las soluciones necesarias.

Nuestra solución

Confíe en OpenLink para proporcionar una solución rentable para el cumplimiento normativo

OpenLink se ha comprometido a permanecer a la vanguardia de Dodd-Frank y otras reformas normativas, trabajando en forma estrecha con los clientes, agencias de regulación, casas de compensación, miembros de compensación, proveedores de servicio y repositorios de datos comerciales para mantener el ritmo del panorama de derivados en rápida evolución. Tenemos una estrategia y un esquema para abordar el efecto del cambio normativo mientras y cuando comience la aplicación.

Ya hemos entregado el Paquete de información de cumplimiento normativo Dodd-Frank, Supervisión de límites de posiciones de CFTC, información de repositorio de datos de Swap (SDR), Flujos de compensación de OTC y análisis de márgenes para swaps compensados; todo disponible a través de complementos para las implementaciones nuevas y actuales. Y proporcionamos herramientas flexibles y configurables para analizar e informar sobre los datos según lo requieran los reguladores.

Por lo tanto, puede confiar en OpenLink para proporcionar una solución rentable para el cumplimiento normativo.

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Medir la efectividad de la cobertura y minimizar la volatilidad de las utilidades.

Su desafío:

Los cambios normativos afectan la contabilidad de la cobertura

Para evitar la volatilidad de las utilidades, las coberturas que califican como “altamente efectivas” pueden afrontar un tratamiento de contabilidad de cobertura. Sin embargo, para implementar la contabilidad de cobertura se requiere una gran cantidad de trabajo de documentación de la relación de cobertura y de prueba – en forma prospectiva y retrospectiva – que la relación de cobertura es efectiva. Además, la evolución de las regulaciones y normas de contabilidad (por ejemplo, IFRS 9) para medir la efectividad de la cobertura hace que sea más difícil mantener los sistemas actualizados con las últimas reglas y metodologías.

Nuestra solución

Medir la efectividad de la cobertura y minimizar la volatilidad de las utilidades

La solución de OpenLink analiza la eficacia de las coberturas (según IFRS9, IAS39 o FAS 133), invoca el tratamiento de contabilidad de cobertura adecuado. Presenta nuestro módulo Analizador de Coberturas para obtener pruebas de efectividad de cobertura sólidas y proporciona transparencia completa que permite a los usuarios investigar los registros para verificar todos los pagos, cantidades devengadas o cálculos de valuación en la transacción.

La solución admite la información reglamentaria requerida para la contabilidad de cobertura.

Por lo tanto, puede automatizar la aplicación de las reglas y metodologías de contabilidad de cobertura para asegurar que se estén procesando correctamente las coberturas; con esto tendrá la tranquilidad de que los estados de utilidades se informan correctamente y sujetos a volatilidad mínima.

Contáctenos para obtener mayor información ➔

Administre todas sus transacciones físicas y financieras en una solución única.

Su desafío:

Múltiples commodities, contratos físicos y financieros

Los procesadores de commodities y molineros realizan transacciones de instrumentos físicos y financieros. Esto puede ser problemático porque necesitan invertir en sistemas individuales y mantenerlos para respaldar todos los tipos de instrumentos que necesitan negociar. Todo esto significa tener que traspasar información entre los sistemas. Como resultado, se deben extraer datos en un nivel granular de cada sistema y luego se deben estandarizar e integrar en las herramientas de información. Luego, si se debe abordar un problema, significa regresar al sistema de origen.

Nuestra solución

Administre todas sus transacciones físicas y financieras en una solución única

Nuestra solución abarca tanto los commodities físicos como los contratos financieros. Podemos hacerlo porque contamos con una estructura de modelo flexible que respalda de manera virtual cualquier tipo de transacción y contrato desde un simple lugar físico, hasta entrega estructurada y derivados complejos.

Con nuestras herramientas de información en tiempo real, podemos ver sus posiciones agrupadas, riesgos y utilidades y pérdidas a través de los commodities e instrumentos financieros y luego podemos clasificarlos para investigar las áreas de preocupación a nivel de la transacción y con solo hacer clic en el mouse.

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Obtenga una mejor comprensión de la exposición al riesgo futuro.

Su desafío:

Imperativo para pruebas de estrés más rigurosas

Las empresas prestan mucha más atención a las pruebas de estrés, mediante la modelación de escenarios hipotéticos para evaluar el efecto de posibles eventos futuros. Y buscan modelar escenarios cada vez más complejos para comprender mejor sus riesgos de liquidez, crédito y mercado en una variedad más amplia de circunstancias.

Nuestra solución

Obtenga una mejor comprensión de la exposición al riesgo futuro

La solución de OpenLink le ofrece una funcionalidad amplia de stress testing que le permite modelar escenarios complejos con una amplia gama de factores de ingreso. Nuestro motor de simulación proporciona una aplicación poderosa y uniforme de las perturbaciones de factores de riesgo sin considerar el mercado. El riesgo se puede atribuir a los movimientos hipotéticos de cualquier magnitud, que incluyen tasas, moneda extranjera, acciones, commodities e inflación.

Al usar OpenLink usted logra una mayor comprensión de los riesgos de liquidez, crédito y mercado bajo una variedad más amplia de circunstancias.