Administración de commodities agrícolas

Conozca sus posiciones, riesgos y pérdidas y utilidades a través de los commodities e instrumentos financieros y luego desglóselos para investigar las áreas de preocupación al nivel de la transacción.

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Abastecimiento de commodities y administración de riesgos

Transparencia, controles y cumplimiento, pronóstico, administración de sus beneficios netos en la Industria de alimentos y bebidas.

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El cambio de expectativas y los riesgos nuevos en la administración de liquidez están afectando a la Tesorería corporativa. Descubra cuáles son las herramientas que los expertos industriales aconsejan usar a las corporaciones para proteger sus activos en el futuro.

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Mejore sus procesos de administración de combustibles

Aprenda cómo las líneas aéreas reducen sus costos en la cadena completa de abastecimiento de combustibles y mejoran la productividad del personal que trabaja en todas las áreas de la administración de combustibles.

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Nuestras soluciones para el cumplimiento de la ley Dodd-Frank ofrecen soluciones de primer nivel con beneficios inmediatos que le ayudan a cumplir con los estándares de cumplimiento regulatorio de la CFTC.

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Administración de combustibles de líneas aéreas

Administración de producción, compras, pronósticos y márgenes

El combustible se aproxima al 40% del total de gastos de operación para las líneas aéreas de pasajeros, superando el costo de la mano de obra como el principal gasto para muchas compañías. Al enfrentar la volatilidad de los precios de los combustibles, la limitación en el suministro y el aumento de la complejidad al pronosticar la demanda, las líneas aéreas buscan captar ahorros y eficiencias en la adquisición de combustible, cobertura de riesgo de precios y contabilidad de combustible de back-office.

OpenLink proporciona una solución completa para la Administración de combustibles para líneas aéreas: desde la planificación y pronóstico de combustibles, administración de contratos, logística y administración de inventario hasta la captura de negociaciones, administración de riesgos, cobertura y cumplimiento, directamente a la contabilidad e información de impuestos. Como resultado, los equipos de compras y finanzas obtienen una visión completa sobre el inventario y futuros compromisos de toda la compañía cuando compran y realizan la cobertura.

Con OpenLink puede automatizar el procesamiento directamente de las transacciones físicas de combustible y los derivados financieros usados para la cobertura. Por lo tanto, usted obtiene una visión agregada física a financiera de las posiciones de combustible y la exposición al riesgo de precios.

En la presupuestación y planificación de combustible, proporcionamos la capacidad de analizar escenarios “hipotéticos” como curvas de precios futuros, cambios en el tipo de aeronaves y nuevas rutas o aeropuertos. Además, puede informar sobre los gastos en combustibles pronosticados versus reales y calcular su presupuesto de combustible cubierto.

Con OpenLink, puede obtener valuaciones de inventario diarias reales y estimadas sobre la base de actualizaciones automatizadas casi en tiempo real. Como resultado, dispone de una mayor visibilidad en toda su cadena de abastecimiento con pronósticos y programación automatizados y exactos. Por último, OpenLink analiza la eficacia de las coberturas y hará que se acuda a las reglas de contabilidad de coberturas adecuadas y, en forma crítica, que se revoquen si posteriormente la cobertura se considera inefectiva, proporcionando así la tranquilidad de que los estados de utilidades se están informando correctamente.


 

Administración del ciclo de vida de transacciones para la administración de combustible de líneas aéreas

Estrategia, planificación y optimización

Planificación y presupuestación de combustible
Generación automatizada de presupuesto de combustibles con análisis de escenarios 'posibles' ad-hoc, incluyendo curvas de precios futuros, cambios en tipos de aeronaves y nuevas rutas/aeropuertos.
Contáctenos para obtener mayor información ➔

Operaciones

Informe de gastos en combustible.
Información de comparación de presupuesto de combustibles que permite el análisis de gastos de combustible pronosticados contra gastos de combustible reales. Usted puede calcular un 'Presupuesto de combustible con cobertura' real incluyendo la valuación de transacciones financieras en su proceso de presupuesto.
Ejecución y administración de contratos (Física y financiera).
Abarca la captura, administración e impresión de contratos de contratos físicos y financieros (papel), incluyendo los términos de pago (incluyendo los pagos anticipados) y mecanismos de fijación de precios. Admite reglas de fijación de precios comunes, tales como Promedio semanal anterior, promedio mensual, del día 1 a 15 del mes, además de la opción de configurar rápidamente nuevas reglas. La solución permite la captura de todos los cargos relacionados, tales como cargos de aeropuerto, cargos de almacenamiento y cargos de transporte. Se administran cargos automatizados de evaluación compleja, tales como cargos de avión, escalas móviles volumétricas, falta de combustible y cargos basados en %.
Cobertura de combustible con futuros y opciones.
Procesamiento automatizado y directo tanto de las transacciones físicas de combustible como de los derivados financieros usados para cobertura. Visualización integral física a financiera de la posición de combustibles y exposición al riesgo de los precios.
Administración de inventarios.
Pronósticos y programación automatizados y precisos a través de la cadena de abastecimiento de la compañía con un valuación de inventario diaria real y estimada. Usted puede programar e imprimir las nominaciones.
Administración de riesgos del proveedor.
Incluye Administración de riesgos de crédito, Ajuste de valor de crédito (CVA), Posible exposición futura (PFE).
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Finanzas y contabilidad

Validación de facturas (preparado para IATA XML).
Asociación automática de facturas recibidas electrónicamente contra las cantidades devengadas creadas de las líneas aéreas para facilitar la validación de facturas. Usted puede configurar una asignación de tolerancia a nivel del dólar y del volumen para rechazar las facturas incorrectas. La solución automatiza una coincidencia de tres formas: con fijación de precios de contratos, volumen de comprobantes de combustible y facturas del proveedor.
Administración de recargo de combustibles e impuestos.
El 'motor de impuestos' de combustible impulsado por reglas permite definir todos los impuestos aplicables mediante un conjunto de reglas de negocios que generan automáticamente las transacciones de impuestos correspondientes. Ofrece un repositorio central para el mantenimiento de las definiciones de impuestos.
Conciliación de agentes.
Recibo electrónico de contratos de derivados financieros desde su agente o intercambio de commodities.
Contabilidad de cobertura.
La solución de OpenLink analiza la eficacia de las coberturas (según IFRS9, IAS39 o FAS 133) e invoca el tratamiento de contabilidad de cobertura adecuado.
Contabilidad.
Transferencia de datos automáticos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar validadas en el sistema financiero.
Cumplimiento y auditoría.
Administración del manejo de impuestos y la generación de informes regulatorios a las autoridades tributarias.
Administración de tesorería.
Integra todo, desde la administración de efectivo a mercados de capital y financiamiento, hasta administración de riesgos y administración financiera. Usted puede automatizar sus políticas de negocios como procesos de sistema usando una herramienta de mapeo visual. Una vez mapeado, los procesos se pueden monitorear en tiempo real para asegurar el cumplimiento y demostrar un gobierno corporativo sólido.
Contáctenos para obtener mayor información ➔

Valor entregado

Obtenga una visión agregada física a financiera de las posiciones y el riesgo en un sistema único.

Su desafío:

Separación de transacciones físicas de combustible y derivados financieros y cálculos fuera del sistema

Las líneas aéreas necesitan una visión de las posiciones en todas las transacciones físicas de combustible y derivados financieros utilizados para la cobertura. Sin embargo, con frecuencia estos contratos se procesan en sistemas separados. Como resultado, se deben extraer datos en un nivel granular de cada sistema para realizar los cálculos fuera del sistema con el fin de determinar la exposición al riesgo de ajuste al valor del mercado o precio.

Nuestra solución

Obtenga una visión agregada física a financiera de las posiciones y el riesgo en un sistema único.

OpenLink proporciona un procesamiento automatizado y directo de las transacciones físicas de combustible y los derivados financieros usados para la cobertura.

Por lo tanto, nuestra solución le proporciona una visión agregada física a financiera de las posiciones de combustible y la exposición al riesgo de precio en un solo sistema; eliminando así la necesidad de cálculos fuera del sistema que pueden origina errores.

Contáctenos para obtener mayor información ➔

Automatizar la creación y análisis de presupuesto de combustible.

Su desafío:

El pronóstico manual de combustible limita las eficiencias

El pronóstico de combustible puede ser una tarea altamente manual que requiere varios ingresos de información (por ejemplo, gastos pronosticados versus reales) desde diferentes ubicaciones y la capacidad de tomar en cuenta las curvas de precios futuros. Además, las líneas aéreas necesitan comprender el efecto en los presupuestos de combustible de los cambios en los tipos de aeronaves o las nuevas rutas al realizar planificación de negocios.

Nuestra solución

Automatizar la creación y análisis de presupuesto de combustible

OpenLink automatiza la generación de presupuestos de combustible e incluye compatibilidad con SSIM para la integración con su programa de vuelos. Proporcionamos la capacidad de analizar escenarios “hipotéticos” como curvas de precios futuros, cambios en el tipo de aeronaves y nuevas rutas o aeropuertos.

Nuestra información de presupuesto de combustible le permite comparar los gastos en combustible pronosticados versus reales, y calcular su presupuesto de combustible cubierto al combinar la valuación de negociación financiera y los gastos en combustible pronosticados en un solo informe.

Al automatizar el presupuesto de combustible, puede liberar tiempo y recursos para el análisis y planificación de negocios.

Contáctenos para obtener mayor información ➔

Obtenga una visión completa de todos el negocio para una cobertura de combustible óptima.

Su desafío:

Aumento del efecto del riesgo de precios

Los precios de los combustibles siguen siendo volátiles y representan hasta un 40% del total de gastos en algunas líneas aéreas. Pero el mercado de las líneas aéreas es muy competitivo y existen pocas oportunidades de traspasar el aumento de los precios del combustible a los clientes. Por lo tanto, las líneas aéreas tienen que absorber los cambios en los precios de los combustibles en las ganancias y pérdidas o utilizar en mayor medida los contratos de cobertura. Sin embargo, por lo general, el equipo de finanzas realiza la cobertura en forma separada de la función de adquisición.

Nuestra solución

Obtenga una visión completa de todos el negocio para una cobertura de combustible óptima

OpenLink admite procesos de negocios junto con el flujo de trabajo desde el pronóstico y adquisición hasta la cobertura.

Esto significa que los equipos de compras y finanzas obtienen una visión completa sobre el inventario y futuros compromisos de toda la compañía al comprar y realizar la cobertura.          

Esto permite que la compañía cree estrategias de cobertura efectivas que mitiguen el efecto de volatilidad del precio de los combustibles sin agregar costos de cobertura innecesarios.

Contáctenos para obtener mayor información ➔

Mejorar la exactitud de los pronósticos y la visibilidad de la cadena de abastecimiento.

Su desafío:

La distribución de los centros agrega complejidad al pronóstico y la administración de inventario

Las líneas aéreas necesitan combustible en muchas ubicaciones de una región o del mundo. Compran centralmente para obtener mejores negociaciones, pero garantizar que la compañía tenga inventario de combustible suficiente en cada ubicación para satisfacer la demanda esperada se ha convertido en un problema bastante complejo para resolver.

Nuestra solución

Mejorar la exactitud de los pronósticos y la visibilidad de la cadena de abastecimiento

OpenLink proporciona valuación de inventario diaria real y estimada sobre la base de actualizaciones automatizadas casi en tiempo real. También proporcionamos capacidades de nominaciones al igual que programación de apuntar y hacer clic para movimientos de tuberías, camiones, embarcaciones y naves.

Dado que está usando una solución única en todo el negocio a nivel global, usted obtiene transparencia del inventario y compromisos futuros para el combustible. Puede mantenerse actualizado sobre el inventario y tener una mayor visibilidad en toda su cadena de abastecimiento con pronósticos y programación automatizados y exactos.

Contáctenos para obtener mayor información ➔

Garantizar la exactitud en los informes normativos a las autoridades tributarias.

Su desafío:

Gastos generales de cumplimiento de información de impuestos de combustible

El manejo de las definiciones tributarias de combustibles y el cálculo e información en aplicaciones u hojas de cálculo locales requiere un esfuerzo manual significativo. Además, la implementación de los cambios originados por nuevas disposiciones tributarias y legislaciones contribuye a la carga.

Nuestra solución

Garantizar la exactitud en los informes normativos a las autoridades tributarias

El OpenLink “motor de impuestos” de combustible impulsado por las reglas permite definir todos los impuestos aplicables mediante un conjunto de reglas de negocios que generan automáticamente las transacciones de impuestos correspondientes. Puede mantener definiciones de impuestos en un repositorio central agregando nuevas disposiciones y legislaciones tributarias cuando se anuncien.

Esto significa que puede reducir el esfuerzo requerido para generar informes normativos para las autoridades tributarias y minimizar errores en el manejo de impuestos.

Contáctenos para obtener mayor información ➔

Medir la efectividad de la cobertura y minimizar la volatilidad de las utilidades.

Su desafío:

Los cambios normativos afectan la contabilidad de la cobertura

Para evitar la volatilidad de las utilidades, las coberturas que califican como “altamente efectivas” pueden afrontar un tratamiento de contabilidad de cobertura. Sin embargo, para implementar la contabilidad de cobertura se requiere una gran cantidad de trabajo de documentación de la relación de cobertura y de prueba – en forma prospectiva y retrospectiva – que la relación de cobertura es efectiva. Además, la evolución de las regulaciones y normas de contabilidad (por ejemplo, IFRS 9) para medir la efectividad de la cobertura hace que sea más difícil mantener los sistemas actualizados con las últimas reglas y metodologías.

Nuestra solución

Medir la efectividad de la cobertura y minimizar la volatilidad de las utilidades

La solución de OpenLink analiza la eficacia de las coberturas (según IFRS9, IAS39 o FAS 133), invoca las reglas de contabilidad de cobertura adecuadas y automatiza los asientos contables. Si una cobertura en particular posteriormente se considera 'inefectiva', el tratamiento contable de cobertura se retira automáticamente.  La solución admite generación de documentos e información reglamentaria requeridos para la contabilidad de cobertura.

Esto significa que puede reducir el esfuerzo requerido para generar informes normativos para las autoridades tributarias y minimizar errores en el manejo de impuestos.